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上海艾录(301062):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

来源：中财网


(资料图片)

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-103

上海艾录包装股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年 1-6月占用累计发生金额（不含利息）2023年 1-6月占用资金的利息(如有)2023年 1-6月偿还累计发生金额2023年 6月期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计-----
其他关联方及附属企业非经营性占用
小计
总计-----

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）2023年1-6月占用资金的利息(如有)2023年1-6月偿还累计发生金额2023年6月期末占用资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业无
上市公司的子公司及其附属企业锐派包装技术（上海）有限公司全资子公司其他应收款19,022,857.043,000,000.00345,412.04528,011.5521,840,257.53资金往来非经营性往来
上海艾鲲新材料科技有限公司控股子公司其他应收款51,964,878.16-864,828.10-52,829,706.26资金往来非经营性往来
上海艾创包装科技有限公司全资子公司其他应收款9,148,045.4132,000,000.00420,846.35-41,568,891.76资金往来非经营性往来
上海艾鲲新材料科技有限公司控股子公司其他应收款958,912.00875,764.00-958,912.00875,764.00房租水电费经营性往来
上海艾鲲新材料科技有限公司控股子公司应收账款7,536,797.691,174,400.00-7,536,797.691,174,400.00材料采购经营性往来
其他关联方及其附属企业无
总计---88,631,490.3037,050,164.001,631,086.499,023,721.24118,289,019.55-

本表已于 2023年 8月 18日获董事会批准。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：